Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
.................................
Numer identyfikacyjny REGON |
BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
na dzień 31.12.2007r. |
Adresat
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT EKONOMICZNY
..................................
Wysłać bez pisma przewodniego |
| AKTYWA |
Stan na
początek roku |
Stan na
koniec roku |
PASYWA |
Stan na
początek roku |
Stan na
koniec roku
|
| A. Aktywa trwałe |
11052646,81 |
11239269,74 |
A. Fundusz |
11256646,81 |
11443269,74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne |
|
|
I. Fundusz jednostki |
11253809,01 |
11443269,74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe |
11052646,81 |
|
II. Wynik finansowy netto |
39723,74 |
40721,32 |
| 1. Środki trwałe |
11051306,81 |
11175073,20 |
1.1. Zysk netto (+) |
39723,74 |
40721,32 |
| 1.1. Grunty |
|
|
1.2. Strata netto (-) |
|
|
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
10579022,52 |
10785566,03 |
III. Nadwyżka środków obrotowych (-) |
-36885,94 |
-40721,32 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |
|
|
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) |
|
|
| 1.4. Środki transportu |
|
|
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek |
|
|
| 1.5. Inne środki trwałe |
472284,29 |
389507,17 |
VI. Inne |
|
|
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) |
1340,00 |
64196,54 |
B. Fundusze celowe |
|
|
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji |
|
|
1.1. ........ |
|
|
| III. Należności długoterminowe |
|
|
1.2. ........ |
|
|
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
C. Zobowiązania długoterminowe |
|
|
| 1.1. Akcje i udziały |
|
|
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne |
1364884,58 |
1698337,04 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe |
|
|
I. Zobowiązania krótkoterminowe |
1336862,65 |
1669061,79 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
380379,64 |
263485,32 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek |
|
|
1.2. Zobowiązania wobec budżetów |
65723,02 |
79771,57 |
| B. Aktywa obrotowe |
1568884,58 |
1902337,04 |
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych |
48919,45 |
54535,67 |
| I. Zapasy |
19789,25 |
21179,32 |
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |
77554,83 |
77886,51 |
| 1.1. Materiały |
10540,04 |
8278,40 |
1.5. Pozostałe zobowiązania |
|
|
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku |
|
|
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) |
58253,51 |
29460,15 |
| 1.3. Produkty gotowe |
|
|
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |
|
|
| 1.4. Towary |
9249,21 |
12900,92 |
1.8. Rezerwy na zobowiązania |
706032,20 |
1163922,57 |
| II. Należności krótkoterminowe |
193699,80 |
167664,92 |
II. Fundusze specjalne |
28021,93 |
29275,25 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług |
98977,59 |
106284,98 |
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
28021,93 |
29275,25 |
| 1.2. Należności od budżetów |
77645,11 |
49722,84 |
1.2. Inne fundusze |
|
|
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych |
|
|
E. Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
| 1.4. Pozostałe należności |
17077,10 |
11657,10 |
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów |
|
|
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |
|
|
II. Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
| III. Środki pieniężne |
1355395,53 |
1713492,80 |
F. inne pasywa |
|
|
| 1.1. Środki pieniężne w kasie |
3003,97 |
2332,87 |
|
|
|
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych |
1352391,56 |
1711159,93 |
|
|
|
| 1.3. Inne środki pieniężne |
|
|
|
|
|
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
| V. Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| C. Inne aktywa |
|
|
|
|
|
| Suma aktywów |
12621531,39 |
13141606,78 |
Suma pasywów |
12621531,39 |
13141606,78 |
- Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11 470,00
- Odpisy aktualizujące należności 25 666,84
- Umorzenie środków trwałych 4 856 279,06
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 3 157 022,42
- Grunty w trwałym zarządzie o powierzchni 4,9 ha
|
...............................
Główny księgowy
|
.................
rok,miesiąc,dzień
|
....................................
Kierownik jednostki
|
|
